Инвестиционная идея. END (продолжение)

Я недавно рассматривал покупку акций END, на данный момент акция еще немного просела, но покупки инсайдеров выросли, фонд Steelhead Partners LLC 15 и 22 февраля купил акций еще на чуть более миллиона долларов.

Мой вход - buy limit 2.45 с целью 4.36

Изминение тикера

Сегодня смотрел позиции, но не смог посмотреть котировки по своему лимитному ордеру - buy WTSLA. Выяснилось, что компании изменили тикер на WTSL, еще никогда не сталкивался с таким. Вчера даже ордер на покупку из-за этого не исполнился.

Фонд для пассивных инвестров

Нашел очень интересный ETF, который очень подойдет долгосрочным инвесторам - Guggenheim Insider Sentiment (NFO:NYSE). Как Вы наверно поняли поняли, фонд покупает и продает  акции на основании информации о действиях инсайдеров. Акции покупают те, которые входят в индекс Sabrient Insider Sentiment Index. Об индексе можете почитать в интернете, есть  описание, акции которые входят в него.

Как Вы возможно заметили фонд значительно сильнее ходит чем индекс. За три года фонд вырос более чем на 300% (S&P500 вырос чуть более 200%). Очень привлекательно. 

Инвестиционная идея. MRGE

Акции компании Merge Healthcare Incorporated (MRGE) сильно упали на плохом отчете за 4 квартал 2012. Если взять в общем, то дела в компании идут не плохо.Ожидания аналитиков более чем оптимистичные. По рекомендациям аналитиков - Strong Buy/Buy/Hold. Но главное в этой акции это действия умных денег.

По действиям хедж-фондов видно, что дела в компании идут не плохо. Из институциональных инвесторов три фонда вышли из акции, два фонда не изменили позицию, три фонда вошли в позицию (на сумму более 200 тис. долларов) и еще два фонда нарастили позицию (на более чем 5,6 миллиона долларов).

Текущее падение стоимости акции очень хорошее место для входа в среднесрочную позицию. Цель ставлю 3,44 доллара за акцию, для более долгосрочных инвесторов можно ставить цель 5 долларов за акцию. Хорошим подтверждением правоты наших действий являются вчерашние покупки акций президентом компании и СЕО (15 000 и 25 000 акций). Я думаю,что Вы не сомневаетесь, что они знают что делают )

Счет у западного брокера

Вчера завершил регистрацию счета и получил доступ к платформе. Опишу весь процесс, может кто-то будет открывать счет и ему будет интересно. Пожалуй начну.

Выбор брокера. Я отказался от дейтрейдинга, это не мое, поэтому с поиском брокера не было особых проблем (не надо 25К для PDT-rule). Основой для выбора служила стоимость ордера, минимальный депозит и бесплатный терминал. В итоге, я выбрал себе SpeedTrader.com - отделение Stock USA Execution Services Inc. Их условия - 0,39 доллара за 100 акций, но не менее 0,99 доллара за ордер, минимальный депозит - 1000 долларов, веб-платформа бесплатная, включает NYSE, NASD, AMEX котировки level 1. Брокер является членом FINRA, SIPC и NFA.

Инвестиционные идеи. NSPH и CPRX

Сегодня кратко. В NSPH очень сильно просматривается деятельность смартов. В последнем квартале акции компании купили себе 4 фонда, а один из фондов, который был в акции, увеличил свою позицию более чем на 500%. Последняя сильная активность была замечена еще в июле, один из директоров купил акций почти на 4 миллиона долларов. И на днях, на последнем гепе, еще один директор купил себе акций на 100 тысяч. Это идеальное место для входа - МОО ордером с целью 2.70 доллара за акцию.

CPRX интересна своим поведением, она по истории, стоит в базах, потом пампает. В текущей  базе,только из публичных смартов, были закупки двух фондов почти на 4 миллиона долларов. А также топ менеджеры компании купили себе акций на 150 тысяч долларов. Вход можно как МОО ордером, так  и лимитным, пока акция в базе. Глядя как она "выстреливает" цель ставлю 0,94 доллара за акцию, хотя если постоянно следить за действиями смартов, не исключена возможность продажи и выше 2 долларов.

Инвестиционная идея. END

Сейчас очень хорошее время входить в покупку. Не смотря на падение за полгода на 70% замечена активность фондов за последний месяц. Причиной падения акций проблемы с бурением скважин. Основными событиями есть продажа свой доли Gmt Capital Corp (которая уже меньше 10%) и выкуп акций фондом Steelhead Partners LLC, который довел свою долю до 13%. Надо заметить, что последний по истории показывает  очень  хорошие результаты в акции, покупки по лоям продажи по хаям. Я думаю Вы понимаете, если кто-то берет большую позицию в сильно падающей акции, значит он что-то знает.

Что по новостям. 14 февраля поменялся CFO, который кстати получил грант в 40 000 акций. Еще, более важная новость была опубликована 14 февраля. Кратко - компания имела проблемы с цементированием кондуктора, была проведена инспекция в результате которой были изучены причины инцидента. На момент публикации работы по ремонту кондуктора завершены. На данный момент в компании решают переместить буровою установку и начать вторую эксплуатационную скважину в месторождении. Время бурения оценено в 120 дней. Очень важно заметить, что компания является собственником 44% месторождение. По мнению совета директоров, на данный момент очень большая разница между базовой стоимостью активов и ценой акции.

Моя стратегия покупка МОО ордером с целью 4.36, для долгосрочных инвесторов можно ставить цель в районе 6 долларов за акцию.

Инвестиционная идея. WTSLA

В компании Wet Seal Inc. на данный момент очень хорошо просматривается деятельность инсайдеров. После того, как акция просела в сентябре 2011, на фоне плохих продаж, и серией продаж акций тогда-же, с сентября 2012 видны покупки инсайдеров, в сентябре - около 350 тис. долларов, и в феврале очень большая покупка от СЕО - на 650 тис. долларов. Единое что может смущать, это продажа акций на сумму 1 миллион долларов в ноябре-декабре 2012 директорами фирмы. Но, эти продажи можно не учитывать, потому-что они связаны с увольнением  менеджеров, которые продавали акции, из компании. 7 января 2013 в компании приняли нового генерального директора, после чего акции начали свой рост.

На данный момент очень хорошее время для покупки, так как акция уже начала расти. Входить можно лимитным ордером по 2.90, так как впереди нет сильных новостей, которые погонят акцию быстро вверх. Цель небольшая - 3.23, так как АТR у акции небольшой. Для долгосрочных инвесторов можно уверенно ставить цель в районе 5.00 - зона предыдущих продаж. Скорее всего, уровень 5.00 может быт взят в районе 21 марта - после публикации earnings, которые, судя по покупкам акции директорами компании, должны быть хорошими. 

Инвестиционная идея. ARAY

На данный момент акции достаточно хорошо просели, в основном это связано плохими квартальными отчетами. Но на данный момент появляются позитивные моменты. Вчера, 13 февраля компанией была заполнена форма 8-К, в которой сказано что компания выпустила конвертируемых нот на 100М долларов, со ставкой 3,5% годовых, которые выкупил The Bank of New York Mellon Trust Company. Цена конвертации, около 5.33 доллара за акцию, т.е. текущая цена существенно ниже этой, а банк еще должен заработать на этом ) Это очень положительное событие. Это подтверждает то, что президент компании выкупил 100 000 акций компании себе лично, а кто как не он знает лучше о перспективах компании. Кроме этого 9 хедж-фондов набрали позицию в этом квартале, на сумму около 50М долларов.

Действия - покупка МОО ордером, так как акция может сразу пойти с  открытия рынка. Цель - 5.92. Для более краткосрочных трейдером можно ставить цель 4.90-5.00. Надо заметить, что в диапазоне 6.01-7.03 доллара за акцию прежде была зона продаж смартов, так что, рост цен выше может быть скорее всего только в очень долгосрочной перспективе. 

Лучшее из тестов

Была мысль опубликовать сделки по своим тестам, но решил этого не делать. Вместо этого, опубликую лучшие сделки и краткую статистику. Было две системы: первая - только идеальные трейды, вторая  - с допусками некоторых погрешностей.

По первой системе. Положительных закрытых сделок - 82%, отрицательных - 18%, с отношением средняя  прибыль к среднему убытку - 1:5. Из незакрытых позиций - 77% в плюсе, 23% в минусе.

По второй системе. Положительных закрытых сделок - 89%, отрицательных - 19%, но  отношение средней  прибыли к среднему убытку значительно меньше - 1:1,5. Это связано с близкими целями, так  как дальний ход акции имеет не такую большую вероятность как в первой системе. Из незакрытых позиций - 75% в плюсе, 25% в минусе.

Ну и скрины лучших сделок:

Инвестиционная идея. AMSC

На данный момент очень интересной являются покупка AMSC (American Superconductor Corp.). Стоимость акции очень сильно просела, но на дне наблюдаются активные скупки "умными деньгами", при чем сумма покупок в указанных на рисунке местах превышает 3 миллиона долларов. Кроме этого в этом квартале фонд Citadel Investment Group увеличил свою позицию в этой акции на 64%, а фонд Renaissance Technologies добавил в этом квартале себе в портфель акций на 310 тис. долларов.

В понедельник после закрытия рынка в 5:00 pm компания планирует опубликовать финансовый отчет за третий квартал 2012 года и проводить "conference call", где будет обсуждаться текущая рыночная тенденция, а также последние достижения компании, финансовые результаты и перспективы бизнеса. Судя по большим скупкам акций компании, отчет должен быть очень позитивным.

Идея - покупка 11 февраля МОО одером с целью 3.48.

Инвестиционная идея. BUSE

Еще одна интересная идея - BUSE. В акции присутствуют скупки смартов (показано стрелочками). Кроме этого, один фонд в этом квартале увеличил свою позицию на 1%. Цель небольшая - 10%. Вход МОО ордером 08.02.2013 р.

Инвестиционные идеи. ANTH и BGMD

Очень хорошая идея с ANTH для овернайтов. На уровнях 0.65-0.66 были очень большие покупки смартов. Можно покупать MOO/OPG ордером 4 февраля с целью, для свинга 0.96

Инвестиционная идея. MCP